RSI nedir? Rsi İndikatörü Nedir Nasıl Yorumlanır?

Finansal analizlerde Rsi indikatörü terimini duymuşsunuzdur. Finansal yatırımlarınızda hangi aracı kullanacağınızı belirlemek için faydalanabileceğiniz pek çok gösterge vardır. Forex analizlerinde en yaygın kullanılan gösterge ise Rsi indikatörü olarak adlandırılır. Peki RSI nedir? Rsi indikatörü nasıl yorumlanır?

Sizin de aklınıza takılan bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını kaleme almak istedim. Eğer RSI nedir, rsi indikatörü nasıl kullanılır, rsi nasıl yorumlanır, rsi kaç saatlik bakılmalı gibi teknik konularda kafa karışıklığınız varsa bu yazımı okuduktan sonra büyük ölçüde kafanızda netleştirmiş olacaksınız.

Eğer rsi grafik okuma ve yorumlama konusunu en doğru şekilde öğrenirseniz, stratejik hamleler yapmada faydasını görebileceksiniz.  Çünkü bu konuyu iyi öğrenmek bir forex yatırımcısının olmazsa olmazıdır.

Hazırsanız Rsı nedir diyerek başlayalım.

Rsı Nedir?

rsı nedir? rsi indikatörü ne işe yarar?Rsı, ”Relative Strength Index” kelimesinin kısaltmasıdır. Kelime anlamı ”Göreceli Güç Endeksi” olarak Türkçeye çevrilir. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. RSI, finans piyasaların analizinde kullanılan bir teknik indikatördür. RSI formülü gereği 0-100 arasında bir değer almaktadır Fiyattaki artı ve eksi yönde olan değişimin türevi RSI’daki değişimle aynıdır.

Geleneksel olarak RSI, 70’in üzerindeyken aşırı alım ve 30’un altındayken aşırı satım olarak kabul edilir. Sapmalar ve başarısızlık dalgalanmaları aranarak sinyaller üretilebilir. RSI, genel eğilimi belirlemek için de kullanılabilir.

Rsı nedir sorusunun teknik açıklaması bu şekildedir. Peki RSI indikatörü nasıl yorumlanır? Trendleri tahmin edebiliyor olmak nasıl bir fayda sağlar? Bu soruları yanıtları yazımın ilerleyen bölümlerinde değineceğimi belirtmek isterim.

RS indikatörü, 70’in üzerindeyken aşırı alım ve 30’un altındayken aşırı satım olarak kabul edilir. Bu seviyeler, gerektiğinde güvenliğe daha iyi uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, bir menkul kıymet sürekli olarak 70’lik aşırı alım seviyesine ulaşıyorsa, bu seviyeyi 80’e ayarlamak isteyebilirsiniz.

Not: Güçlü trendler sırasında, RSI uzun süre aşırı alımda yani 70’in üstünde veya aşırı satımda yani 30’un altında kalabilir.

Yükseliş trendinde veya boğa piyasasında RSI, 40-50 bölgesi destek görevi görerek 40 ila 90 aralığında kalma eğiliminde olabilir. Düşüş trendi veya ayı piyasası sırasında RSI, 50-60 bölge direnç görevi gören 10 ila 60 aralığında kalma eğiliminde olabilir. Bu aralıklar, RSI ayarlarına ve piyasanın temel eğiliminin gücüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Rsı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rsı hesaplama açıklamasını basitleştirmek için temel bileşenlerine ortalama kazanç ve ortalama kayıp olarak ayrılmıştır. Rsı hesaplama J. Wilder kitabında önerilen varsayılan değer olan 14 döneme dayanmaktadır. Kayıplar, negatif değerler olarak değil, pozitif değerler olarak ifade edilir.

Ortalama kazanç ve ortalama kayıp için yapılan ilk hesaplamalar, 14 dönemlik basit ortalamalardır:

  • İlk Ortalama Kazanç = Son 14 periyottaki Kazançların Toplamı / 14
  • İlk Ortalama Kayıp = Son 14 Dönemdeki Kayıpların Toplamı / 14

İkinci ve sonraki hesaplamalar, önceki ortalamalara ve mevcut kazanç kaybına dayanmaktadır:

  • Ortalama Kazanç = [(önceki Ortalama Kazanç) x 13 + mevcut Kazanç] / 14.
  • Ortalama Kayıp = [(önceki Ortalama Kayıp) x 13 + mevcut Kayıp] / 14.

Önceki değer artı mevcut değerin alınması, üstel hareketli ortalamanın hesaplanmasında kullanılana benzer bir yumuşatma tekniğidir. Bu aynı zamanda hesaplama süresi uzadıkça RSI değerlerinin daha doğru sonuç vereceği anlamına gelir.

Wilder’ın formülü RS’yi normalleştirir ve onu sıfır ile 100 arasında dalgalanan bir osilatöre dönüştürür. Aslında, bir RS grafiği, RSI grafiğiyle tamamen aynı görünür. (Aşağıdaki tabloda göründüğü gibi). Normalleştirme adımı, RSI aralığa bağlı olduğu için uç noktaların belirlenmesini kolaylaştırır.

Ortalama Kazanç sıfıra eşit olduğunda, RSI sıfır olacaktır. 14 dönemlik bir RSI varsayarsak, sıfır olan RSI değeri, fiyatların 14 dönemin tamamında daha düşük hareket ettiği için ölçülecek bir kazanç olmadığı anlamına gelir.

Ortalama Kayıp sıfıra eşit olduğunda RSI 100 değere ulaşır. Bu da rsi yüksek olması demektir. Bu, fiyatların 14 dönemin tamamında daha da yükseldiği ve ölçülecek bir kayıp olmadığı anlamına gelmektedir.

rs ve rsi indikatörü grafiğiDüzeltme işlemi RSI değerlerini etkiler. RS değerleri ilk hesaplamadan sonra yumuşatılır. Ortalama Kayıp, ilk hesaplama için 14’e bölünen kayıpların toplamına eşittir. Sonraki hesaplamalar, önceki değeri 13 ile çarpar, en son değeri toplar ve ardından toplamı 14’e böler. Bu, yumuşatıcı bir etki yaratır. Aynısı Ortalama Kazanç için de geçerlidir. Bu yumuşatma nedeniyle, RSI değerleri toplam hesaplama dönemine göre farklılık gösterebilir.

Rsi nasıl hesaplanır, rsi yüksek olması ve rsi düşük olması sorularının teknik olarak açıklamasını bu şekilde verebiliriz.

Rsı Nasıl Yorumlanır?

Rsi nasıl hesaplanır konusunun mantığını anladıktan sonra sıra geldi Rsı nasıl yorumlanır konusuna.

Rsı yorumlama:

  • Kullandığınız platformun indikatörlerini aktifleştirin.
  • 14 günlük rsi değerini bulun.
  • Bu aşamada mum grafikleri tercih etmelisiniz. Grafiklerde mum okuma görsel olarak analizi basitleştirir.
  • Piyasa yorumlamada sadece Rsi indikatörü baz alınmaz. Çeşitli araçlar eş zamanlı olarak birlikte kullanılır. Örneğin MacD.

Veri grafiği doğrultusunda rsi grafik okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki rsi kaç olmalı? En çok kullanılan 30 – 70 seviyelerinde olmalıdır. Bu seviyeleri dikkate alarak rsi yorumlama yapılabilir.

Rsi nasıl yorumlanır açıklarken rsi kaç saatlik bakılmalı konusuna da açıklık getirmeliyiz. Çünkü bu konu yorumlama yaparken dikkat edilmesi gereken bir kriterdir.

  • Rsi indikatörü için genellikle kullanılan saat dilimleri 4 saatlik ve 1 günlük aralığıdır.
  • Fakat bu standart bir düzey değildir. Yatırımcısına göre değişir.
  • Rsi kaç saatlik bakılmalı sorusuna standart bir cevap vermek doğru olmaz.

RSİ Örneği Aşırı Alım

rsi indikatörü aşırı alım örneği

Yukarıda verilen tabloda işaretlenmiş bölgeyi inceleyelim. İşaretli bölgede EUR/USD grafiğine ait 14 adet mum vardır. Yeşil olarak gösterilen 13 adet mum boğa (bullish) yani yükselişi gösteriyor. Kırmızı renkte gösterilen mum ise ayı (bearish) yani düşüşü gösteriyor.

İşaretli bölgenin altında kalan grafik rsi indikatörü verisidir. Bu örnekte rsi değeri 85 değerde karşımıza çıkıyor. Bu da bize aşırı alım olduğunu gösteriyor.

RSI Örneği Aşırı Satış

rsi indikatörü aşırı satış

Yukarıdaki örnekte işaretlenmiş olan bölgeleri ele alalım. İşaretli bölgelerde diğer örnekte de olduğu gibi EUR/USD 14 dönemlik değişimlerini görüyoruz. İlk bölgede yeşil ile gösterilenler 5 adet mum boğa (bullish) yani yükselişi, kırmızı ile gösterilenler 9 adet ayı (bearish) yani düşüşü gösteriyor. Kırımız ile gösterilen düşüş mumları boyutunun yüksek olması rsi değerini 15 olarak sunmuştur. Bunu işaretli bölgenin aşağısındaki rsi grafiğinden görebilirsiniz. Bu noktadan sonra EUR/USD daha fazla düşüşe geçmeyeceği anlamına geliyor. 15 değeri burada güçlü bir al sinyali vermektedir. Tabloda da görüleceği üzere rsi 15 değerini gördükten sonra EUR/USD yükselişe geçmiştir.

İkinci işaretli bölgede 9 adet yeşil yükseliş 5 adet kırmızı düşüş mumu görüşmektedir. Yükseliş mumları düşüş mumlarından öndedir. Bu nedenle RSİ grafiği 70 değeri ile karşımıza çıkar. Rsi indikatörü 70 değeri gördükten sonra al sinyali vermeye başlamıştır. Ardından da fiyat düşüşe geçmiştir.

İkinci bölgede 7 mum öncesinde 70 değere ulaşan rsi tekrar sat sinyali verdiği dikkatinizi çekmiştir.  İlk 70 sinyalinde sonra grafikte mumlar yükselmeye devam edip daha yüksek bir tepe oluşturmuştur. Ancak rsi indikatörü histogramında tam tersi düşüş yaşanıp daha küçük bir tepe oluşturduğunu görebilirsiniz. İşte bu duruma Rsı uyumsuzluk denmektedir. Üçüncü işaretli bölgeyi açıkladıktan sonra rsi uyumsuzluk konusuna da değineceğim.

Üçüncü işaretli bölgede 6 adet yeşil renkte düşüş mumu 8 adet kırmızı düşüş mumu görüyoruz.  Bura düşüş mumlarının yükseliş mumlarından sayıca fazla olması ve boylarının uzun olması bize fiyatın düşüşe geçtiğini göstermektedir. Zaten aşağıdaki rsi indikatörü 34 değer olarak karşımıza çıkmıştır.

Rsi indikatörü nasıl yorumlanır, rsi indikatörü kullanımı, rsı grafik okuma, rsi 70 üstü ve rsi 30 altı ne demek gibi teknik konuları örneklerle açıklamış olduk.

Şimdi de Rsi uyumsuzluk nedir konusunu ele alalım.

RSI Uyumsuzluk

rsi indikatörü ve rsi uyumsuzlukİkinci örneğimizin ikinci işaretli bölgesinde karşılaştığımız rsi uyumsuzluğu durumuna farklı bir örnekle ele alalım.

İlk bölgede görülen fiyat düşüşü rsi indikatörüne 26 değerinde yansımıştır. Rsi çalışma mantığına göre burada alış sinyali verecektir. Buna bağlı olarak yatırımcılar alış yapacaktır. Sonrasında 70 üstüne çıktığında da satış işlemi yapacaktır. Şimdi gelelim ikince bölgede yaşanan rsi uyumsuzluk durumuna.

Fiyat grafiği birinci işaretli bölgede indikatör değeri 26’dır. İkinci bölgede ise kez fiyat daha aşağı noktaya indiğinde, indikatör daha düşük noktada değer üretmediğini görüyoruz. Rsi uyumsuzluk durumu göstermiş ve 26 değerinin daha üstünde olan 28 değerinde sinyal vermiştir. Burada fiyatın diğer olgudakinden daha aşağı inmiş olmasına rağmen düşüş mumlarının artık eski gücünde olmadığı anlamına gelir. Rsi uyumsuzluk durumu bize iyi bir yükseliş trendinin geleceğini gösterir. Rsi pozitif uyumsuzluk boğa tuzağı rsi negatif uyumsuzluk ayı tuzağı olarak adlandırılır.

Rsı uyumsuzluk durumu grafiğe yukarıdaki görselde görüldüğü gibi yansır. Rsi pozitif uyumsuzluk boğa tuzağı rsi negatif uyumsuzluk ayı tuzağı olarak adlandırılır. Bu grafik analiz yöntemi bir çok yatırım aracında kullanılır.

RSI Destek ve Dirençte Nasıl Kullanılır?

Rsi destek ve dirençte nasıl konusuna geçmeden önce destek hattı nedir ona bakalım. Fiyatların belli bir noktaya indikten sonra belirlenen hattı dışına doğru yükselişe geçmesine destek hattı denir. Fiyatların belli bir noktadan sonra belirlenen hattın dışında düşüşe geçmesine direnç hattı denir.

Al-sat fırsatları için destek ve direncin ne zaman kırılacağı tahmin edilmeye çalışılır. Burada amaç karlılığı arttırmaktır.

Destek direnç hattı kırıldıktan sonra düşüş ya da yükseliş göstereceği için rsi indikatörü al sat sinyali almak için kullanılır.

RSI İndikatörü Al-Sat Sinyalleri İçin Ne Kadar Güvenilir?

Yatırım yaparken sadece rsi indikatörüne bakmak çok da sağlıklı olmayacaktır. Al saat analizi yapılırken pek çok aracın oluşturduğu verileri dikkate almak en sağlıklısı olacaktır.